Page d'entrée Nouveautés   Liste des Fonds + Alternative Inv.Optimum Management Moderato (CHF) + AS Equities Fund + BAC MRMV + BAM Equity Trading Fund (CHF) + BBGI + BCP EXPERTISE FUND + BHF Screener Tactical Equity Fund + Bonhôte Alternative + Bonhôte Selection + Bonhôte Strategies + BPES + Bruellan Dynamic Fund + CLIMBER UMBRELLA FUND + DM Swiss Equity Asymmetric + Dynamic Ratchet Bond Fund - Japan + EFG ASSET ALLOCATION FUND + EFG EQUITY FUNDS + EFG LIBRA FUND + JOLIMONT VALUE FUND + Rare Earth Elements Fund + RED & WHITE UMBRELLA FUND + Rieter Fischer Partners + SF Quadriga (CH) Fund of Funds + Solis Global Equity Fund + SVM VALUE FUND (SWITZERLAND) + Swiss Equity Discovery Fund + Swissquote Quant Fund   Swissquote Quant World Equities Classe A CHF + Twenty-Two Strategy Fund - Conservative (EUR) + Twenty-Two Strategy Fund - Dynamic (EUR) + Zurich Invest Alternative Management   VNI Spéciales Fonds à thésaurisation Glossaire

Liste des Fonds Suisses - Contact: +41.22.360.94.00 19/06/2013 08:19:48   Alternative Inv.Optimum Management Moderato (CHF) Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Altiom - Moderato (CHF) 2695128 Autre fond à risque particulier CHF 1'018.-- 31.08.2011 30.09.2011 CHF - 5 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             AS Equities Fund Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation AS Equities Fund - Flexibility Switzerland (CHF) 2640095 Autres fonds CHF 101.50 14.06.2013 21.06.2013 CHF - 0.20 AS Equities Fund - Opportunity Switzerland (CHF) 4904118 Autres fonds CHF 109.60 14.06.2013 21.06.2013 CHF + 0.10 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BAC Mining Regions Managed Vol. Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BAC MRMV S A 1864915 Autres fonds CHF 256.13 14.06.2013 21.06.2013 CHF - 10.17 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BAM Equity Trading Fund (CHF) Réservé exclusivement à des investisseurs qualifiés     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BAM Equity Trading Fund (CHF) 3322488 Autres fonds en placements traditionnels CHF 2'676.20 31.05.2013 30.06.2013 CHF - 30.90 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BBGI     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BBGI Eq Behavioral Value CHF 2610316 Autres fonds CHF 108.20 14.06.2013 17.06.2013 CHF + 0.20 BBGI FUND - BBGI Commodities (USD) A 2248527 Autres fonds USD 131.90 17.06.2013 18.06.2013 USD + 1 BBGI FUND - BBGI Share Gold (USD) 2610302 Autres fonds USD 76.20 17.06.2013 18.06.2013 USD - 0.30 BBGI FUND - BBGI Tactical Switzerland A 1645471 Autres fonds CHF 137.20 17.06.2013 18.06.2013 CHF + 1.50 BBGI FUND - BBGI Tactical World A 1645492 Autres fonds USD 105.50 17.06.2013 18.06.2013 USD + 0.80 BBGI Islamic Share Energy USD 2610307 Autres fonds USD 159.70 14.06.2013 17.06.2013 USD - 0.80 BBGI Share Clean Energy USD 2610311 Autres fonds USD 56.20 17.06.2013 18.06.2013 USD + 0.90 BBGI Swiss Physical Gold - Class CHF 12238949 Autre fonds CHF 92.10 17.06.2013 18.06.2013 CHF + 0 BBGI Swiss Physical Gold - Class CHF HEDGED 12239030 Autre fonds CHF 89.70 17.06.2013 18.06.2013 CHF - 0.40 BBGI Swiss Physical Gold - Class EUR 12239032 Autre fonds EUR 95.60 17.06.2013 18.06.2013 EUR - 0.40 BBGI Swiss Physical Gold - Class EUR HEDGED 12239033 Autre fonds EUR 90.70 17.06.2013 18.06.2013 EUR - 0.40 BBGI Swiss Physical Gold - Class USD 12238872  Autre fonds USD 95.-- 17.06.2013 18.06.2013 USD - 0.40 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BCP EXPERTISE FUND     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BCP EXPERTISE FUND 20154595 Autres fonds en placements traditionnels USD 100.05 05.06.2013 12.06.2013 USD - 0.69 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BHF Screener Tactical Equity Fund Plus ou moins commission d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BHF Screener Tactical Equity Fund 2571738 Autres EUR 961.10 14.06.2013 17.06.2013 EUR + 5.40 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Bonhôte Alternative Plus ou moins commission d'émission - Autre fonds à risque particulier     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Bonhôte Alternative Multi-Arbitrage (USD) Classe (CHF) 14795109 Fond de fonds à risque particulier CHF 9'874.-- 30.04.2013 31.05.2013 CHF - 231 Bonhôte Alternative Multi-Arbitrage (USD) Classe (EUR) 14795110 Fonds de Fonds à risque particulier EUR 6'920.-- 30.04.2013 31.05.2013 EUR - 166 Bonhôte Alternative Multi-Arbitrage (USD) Classe (USD) 1703768 Fond de fonds à risque particulier USD 7'459.-- 30.04.2013 31.05.2013 USD - 166 Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Classe (CHF) 14795113 Fond de fonds à risque particulier CHF 14'023.-- 30.04.2013 31.05.2013 CHF + 231 Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Classe (EUR) 14795114 Fonds de Fonds à risque particulier EUR 9'709.-- 30.04.2013 31.05.2013 EUR + 164 Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Classe (USD) 1703772 Fonds de Fonds à risque particulier USD 10'721.-- 30.04.2013 31.05.2013 USD + 182 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Bonhôte Selection Plus ou moins commission d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Bonhôte - Obligations HR MF (CHF) 1688498 Autres fonds CHF 110.04 14.06.2013 21.06.2013 CHF - 1.94 Bonhôte Selection - BRIC Fonds (CHF) 2245208 Autres fonds CHF 112.81 14.06.2013 21.06.2013 CHF - 5.20 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Bonhôte Strategies Plus ou moins commission d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Bonhôte - Strategies - Monde (CHF) 1688492 En valeurs Mobilières CHF 137.76 14.06.2013 21.06.2013 CHF - 1.79 Bonhôte - Strategies - Obligations (CHF) 1688494 En valeurs Mobilières CHF 103.84 14.06.2013 21.06.2013 CHF - 0.69 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BPES     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BPES DYNAFLEX (EUR) CLASSE A (EUR) 10870876 Fonds en valeurs mobilières EUR 91.70 12.06.2013 19.06.2013 EUR - 1.46 BPES DYNAFLEX (EUR) CLASSE A (USD) 21115314 Fonds en valeurs mobilières USD 91.71 12.06.2013 19.06.2013 USD - 0.48 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Bruellan Dynamic Fund Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Bruellan Dynamic Fund - Global Axia (EUR) 1924308 Autres fonds EUR 745.-- 08.03.2012 15.03.2012 EUR - 14 Bruellan Dynamic Fund - Tactical (EUR) 1924309 Autres fonds EUR 106.15 13.06.2013 20.06.2013 EUR - 1.70 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             CLIMBER UMBRELLA FUND Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation CLIMBER UMBRELLA FUND - ACTIVE ALLOCATION 10490972 Autres Fonds CHF 11.04 31.05.2013 30.06.2013 CHF + 0.10 CLIMBER UMBRELLA FUND - STRUCTURED PRODUCTS 10491014 Autres fonds EUR 8.53 26.10.2012 26.11.2012 EUR - 0.26 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             DM Swiss Equity Asymmetric Réservé uniquement à des investisseurs qualifiés - Uniquement pour le segment -Q-     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation DM Swiss Equity Asymmetric -A- 3453367 Autres fonds de placements traditionnels CHF 112.07 17.06.2013 18.06.2013 CHF + 0.80 DM Swiss Equity Asymmetric -Q- 3453381 Autres fonds de placements traditionnels CHF 11'585.92 17.06.2013 18.06.2013 CHF + 83.08 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Dynamic Ratchet Bond Fund - Japan Plus commission d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Dynamic Ratchet Bond Fund - Japan 821577 Fonds en valeurs mobilières JPY 6'888.-- 18.06.2013 19.06.2013 JPY + 2 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             EFG ASSET ALLOCATION FUND     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation EFG GIS Dynamic Allocation 10518445 Autres fonds en investissements traditionnels 89.06 17.09.2012 18.09.2012 - 0.30 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             EFG EQUITY FUNDS     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation EFG Equity Funds Asia 1945040 Autres fonds en investissements traditionnels USD 173.58 17.06.2013 18.06.2013 USD + 1.10 EFG Equity Funds Europe 1945034 Autres fonds en investissements traditionnels EUR 126.03 17.06.2013 18.06.2013 EUR + 0.70 EFG Equity Funds North America 1945032 Autres fonds en investissements traditionnels USD 121.96 17.06.2013 18.06.2013 USD + 0 EFG Equity Funds Switzerland 1945044 Autres fonds en investissements traditionnels CHF 142.64 17.06.2013 18.06.2013 CHF + 0.99 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             EFG LIBRA FUND     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation EFG Libra Fund (CHF) 14358015 Autres fonds en investissements traditionnels CHF 1'025.57 31.05.2013 30.06.2013 CHF - 3.67 EFG Libra Fund (EUR) 14358016 Autres fonds en investissements traditionnels EUR 1'023.85 31.05.2013 30.06.2013 EUR - 7.13 EFG Libra Fund (USD) 14358017 Autres fonds en investissements traditionnels USD 1'038.61 31.05.2013 30.06.2013 USD - 7.37 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             JOLIMONT VALUE FUND     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Jolimont Value Fund (Euro) 2053958 Autres fonds en investissements traditionnels EUR 115.37 08.10.2012 09.10.2012 EUR - 0.30 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Rare Earth Elements Fund     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Rare Earth Elements Fund CHF 11194367 Autres fonds en placements traditionnels CHF 79.80 14.06.2013 21.06.2013 CHF - 3.40 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             RED & WHITE UMBRELLA FUND     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Red & White Low Vol. Fund (EUR) 3564983 autre fonds EUR 99.95 08.08.2012 15.08.2012 EUR + 0.19 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Rieter Fischer Partners Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation RFP Small & Mid Caps Switzerland 2095702 Autres fonds CHF 147.78 17.06.2013 18.06.2013 CHF + 1.03 RFP Special Europe Plus A 3112416 autre fonds CHF 100.14 17.06.2013 18.06.2013 CHF + 0.67 RFP Swiss Equity Plus A 2344989 autre fonds CHF 95.07 14.06.2013 17.06.2013 CHF + 0.05 RFP Swiss Equity Plus I 2344994 autre fonds CHF 95.74 14.06.2013 17.06.2013 CHF + 0.04 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             SF Quadriga (CH) Fund of Funds Autre fonds à risque particulier     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation SF Quadriga (CH) Fund of Funds (USD) 2407987 Autres fonds USD 0.11 30.04.2013 31.05.2013 USD + 0 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Solis Global Equity Fund Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Solis Global Equity Fund 2629425 Autres fonds CHF 83.32 14.06.2013 21.06.2013 CHF - 1.14 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             SVM VALUE FUND (SWITZERLAND)     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation SVM Value Fund (Switzerland) 1361024 Fonds en valeurs mobilières CHF 181.25 17.06.2013 24.06.2013 CHF - 3.02 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Swiss Equity Discovery Fund     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Swiss Equity Discovery Fund - classe "A" 3571707 autres fonds en placements traditionnels CHF 86.46 12.06.2013 19.06.2013 CHF - 1.27 Swiss Equity Discovery Fund - classe “Q” 18969729 Autres fonds en placements traditionnels CHF 86.46 12.06.2013 19.06.2013 CHF - 1.27 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Swissquote Quant Fund     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Swissquote Quant Swiss Equities Classe A CHF 4473692 Autres fonds en valeur mobilière CHF 56.73 17.06.2013 18.06.2013 CHF + 0.56 Swissquote Quant European Equities Class A CHF 11138011 fonds valeur mobilière CHF 65.14 17.06.2013 18.06.2013 CHF + 0.36 Swissquote Quant European Equities Class A EUR 4473885 fonds valeur mobilière EUR 46.40 17.06.2013 18.06.2013 EUR + 0.27 Swissquote Quant US Equities Classe A CHF 11396207 Autres fonds CHF 54.57 21.06.2012 22.06.2012 CHF - 0.82 Swissquote Quant US Equities Classe A USD 4473913 Autres fonds CHF 50.17 21.06.2012 22.06.2012 CHF - 0.76 Swissquote Quant World Equities Classe A CHF 4473918 Fonds en valeurs mobilières CHF 36.63 28.06.2011 29.06.2011 CHF + 0.07 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Twenty-Two Strategy Fund - Conservative (EUR)     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation 22 Str-Cons EUR 3517126 Autres fonds en placements traditionnels EUR 101.68 18.06.2013 19.06.2013 EUR + 0.18 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Twenty-Two Strategy Fund - Dynamic (EUR)     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation 22 Str-Dyn EUR 3517132 autres fonds en placements traditionnels EUR 90.83 01.12.2010 02.12.2010 EUR - 0.01 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Zurich Invest Alternative Management Réservé uniquement à des investisseurs qualifiés - Autre fonds à risque particulier     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation La Genevoise - Multi Strategies (CHF) 1579834 Autres fonds à risque particulier CHF 83.08 26.03.2012 02.04.2012 CHF - 1.06 Zurich Invest Alternative Management – Multi Strategies (CHF) 1907582 Autres fonds en placements alternatifs CHF 98.23 17.06.2013 24.06.2013 CHF - 1.28 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA