Page d'entrée Nouveautés   Liste des Fonds + Alternative Inv.Optimum Management Moderato (CHF) + AS Equities Fund + BAC MRMV + BAM Equity Trading Fund (CHF) + BBGI + BHF Screener Tactical Equity Fund + Bonhôte Alternative + Bonhôte Selection + Bonhôte Strategies + BPES + Bruellan Dynamic Fund + CLIMBER UMBRELLA FUND + DM Swiss Equity Asymmetric + Dynamic Ratchet Bond Fund - Japan + Genevoise Alternative + Rare Earth Elements Fund + RFP + SF Quadriga (CH) Fund of Funds + Solis Global Equity Fund + Swiss Equity Discovery Fund + Swissquote Quant Fund + Twenty-Two Strategy Fund - Conservative (EUR) + Twenty-Two Strategy Fund - Dynamic (EUR)   VNI Spéciales Fonds à thésaurisation Glossaire

Liste des Fonds Suisses - Contact: +41.22.360.94.00 23/02/2012 04:39:25   Alternative Inv.Optimum Management Moderato (CHF) Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Altiom - Moderato (CHF) 2695128 Autre fond à risque particulier CHF 1'018.-- 31.08.2011 30.09.2011 CHF - 5 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             AS Equities Fund Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation AS Equities Fund - Flexibility Switzerland (CHF) 2640095 Autres fonds CHF 85.70 17.02.2012 24.02.2012 CHF + 0.60 AS Equities Fund - Opportunity Switzerland (CHF) 4904118 Autres fonds CHF 100.90 17.02.2012 24.02.2012 CHF + 0.50 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BAC Mining Regions Managed Vol. Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BAC MRMV S A 1864915 Autres fonds CHF 540.40 22.02.2012 23.02.2012 CHF - 2.90 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BAM Equity Trading Fund (CHF) Réservé exclusivement à des investisseurs qualifiés     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BAM Equity Trading Fund (CHF) 3322488 Autres fonds en placements traditionnels CHF 2'547.70 30.01.2012 29.02.2012 CHF - 3.30 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BBGI     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BBGI Eq Behavioral Value CHF 2610316 Autres fonds CHF 84.10 21.02.2012 22.02.2012 CHF - 0.10 BBGI FUND - BBGI Commodities (USD) A 2248527 Autres fonds USD 163.10 20.02.2012 21.02.2012 USD + 2.20 BBGI FUND - BBGI Share Gold (USD) 2610302 Autres fonds USD 153.20 21.02.2012 22.02.2012 USD + 4.80 BBGI FUND - BBGI Tactical Switzerland A 1645471 Autres fonds CHF 113.20 21.02.2012 22.02.2012 CHF - 0.40 BBGI FUND - BBGI Tactical World A 1645492 Autres fonds USD 120.-- 21.02.2012 22.02.2012 USD + 1.30 BBGI Islamic Share Energy USD 2610307 Autres fonds USD 182.70 21.02.2012 22.02.2012 USD + 1.70 BBGI Share Clean Energy USD 2610311 Autres fonds USD 56.70 21.02.2012 22.02.2012 USD + 0.10 BBGI Swiss Physical Gold - Class CHF 12238949 Autre fonds CHF 116.70 21.02.2012 22.02.2012 CHF + 1.20 BBGI Swiss Physical Gold - Class CHF HEDGED 12239030 Autre fonds CHF 117.70 21.02.2012 22.02.2012 CHF + 1.10 BBGI Swiss Physical Gold - Class EUR 12239032 Autre fonds EUR 123.50 21.02.2012 22.02.2012 EUR + 1.20 BBGI Swiss Physical Gold - Class EUR HEDGED 12239033 Autre fonds EUR 118.60 21.02.2012 22.02.2012 EUR + 1.10 BBGI Swiss Physical Gold - Class USD 12238872  Autre fonds USD 122.30 21.02.2012 22.02.2012 USD + 1.10 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BHF Screener Tactical Equity Fund Plus ou moins commission d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BHF Screener Tactical Equity Fund 2571738 Autres EUR 776.90 21.02.2012 22.02.2012 EUR - 2.20 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Bonhôte Alternative Plus ou moins commission d'émission - Autre fonds à risque particulier     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Bonhôte Alternative Multi-Arbitrage (CHF) 1703766 Fond de fonds à risque particulier CHF 10'287.-- 30.12.2011 30.01.2012 CHF - 66 Bonhôte Alternative Multi-Arbitrage (EUR) 1703769 Fonds de Fonds à risque particulier EUR 7'172.-- 30.12.2011 31.01.2012 EUR - 41 Bonhôte Alternative Multi-Arbitrage (USD) 1703768 Fond de fonds à risque particulier USD 7'708.-- 30.12.2011 31.01.2012 USD - 43 Bonhôte Alternative Multi-Performance (CHF) 1703771 Fond de fonds à risque particulier CHF 12'948.-- 30.12.2011 31.01.2012 CHF - 119 Bonhôte Alternative Multi-Performance (EUR) 1703774 Fonds de Fonds à risque particulier EUR 8'938.-- 30.12.2011 31.01.2012 EUR - 76 Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) 1703772 Fonds de Fonds à risque particulier USD 9'825.-- 30.12.2011 31.01.2012 USD - 91 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Bonhôte Selection Plus ou moins commission d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Bonhôte - Obligations HR MF (CHF) 1688498 Autres fonds CHF 110.12 17.02.2012 24.02.2012 CHF - 0.16 Bonhôte Selection - BRIC Fonds (CHF) 2245208 Autres fonds CHF 127.72 17.02.2012 24.02.2012 CHF + 2.04 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Bonhôte Strategies Plus ou moins commission d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Bonhôte - Strategies - Monde (CHF) 1688492 En valeurs Mobilières CHF 132.37 17.02.2012 24.02.2012 CHF + 1.14 Bonhôte - Strategies - Obligations (CHF) 1688494 En valeurs Mobilières CHF 103.58 17.02.2012 24.02.2012 CHF + 0.14 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BPES     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation DYNAFLEX (EUR) Classe A 10870876 Autres fonds EUR 91.78 15.02.2012 22.02.2012 EUR + 0.34 DYNAFLEX (USD) Classe A 10870888 Autres fonds USD 90.20 15.02.2012 22.02.2012 USD - 0.32 DYNAFLEX EMERGING (EUR) Classe A 10870900 Autres fonds EUR 80.39 15.02.2012 22.02.2012 EUR + 0.41 DYNAFLEX EMERGING (USD) Classe A 10870905 Autres fonds USD 83.90 28.09.2011 05.10.2011 USD - 0.81 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Bruellan Dynamic Fund Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Bruellan Dynamic Fund - Global Axia (EUR) 1924308 Autres fonds EUR 756.-- 16.02.2012 23.02.2012 EUR - 6 Bruellan Dynamic Fund - Tactical (EUR) 1924309 Autres fonds EUR 90.23 16.02.2012 23.02.2012 EUR + 0.80 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             CLIMBER UMBRELLA FUND Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation CLIMBER UMBRELLA FUND - ACTIVE ALLOCATION 10490972 Autres Fonds CHF 9.69 30.12.2011 30.01.2012 CHF + 0.19 CLIMBER UMBRELLA FUND - STRUCTURED PRODUCTS 10491014 Autres fonds EUR 7.58 25.11.2011 25.12.2011 EUR - 0.90 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             DM Swiss Equity Asymmetric Réservé uniquement à des investisseurs qualifiés - Uniquement pour le segment -Q-     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation DM Swiss Equity Asymmetric -A- 3453367 Autres fonds de placements traditionnels CHF 98.24 16.02.2012 23.02.2012 CHF + 0.45 DM Swiss Equity Asymmetric -Q- 3453381 Autres fonds de placements traditionnels CHF 9'972.50 16.02.2012 23.02.2012 CHF + 46.73 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Dynamic Ratchet Bond Fund - Japan Plus commission d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Dynamic Ratchet Bond Fund - Japan 821577 Ratchet JPY 4'963.-- 22.02.2012 23.02.2012 JPY + 49 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Genevoise Alternative Réservé uniquement à des investisseurs qualifiés - Autre fonds à risque particulier     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation La Genevoise - Multi Strategies (CHF) 1579834 Autres fonds à risque particulier CHF 83.33 20.02.2012 27.02.2012 CHF + 0.06 La Genevoise - Multi Strategies Dynamic (CHF) 1907582 Autres fonds à risque particulier CHF 103.44 20.02.2012 27.02.2012 CHF + 0.07 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Rare Earth Elements Fund     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Rare Earth Elements Fund CHF 11194367 Autres fonds en placements traditionnels CHF 142.90 17.02.2012 24.02.2012 CHF - 2 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             RFP Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation RFP Small & Mid Caps Switzerland 2095702 Autres fonds CHF 133.-- 21.02.2012 22.02.2012 CHF - 0.62 RFP Special Europe Plus A 3112416 autre fonds CHF 85.40 21.02.2012 22.02.2012 CHF - 0.86 RFP Swiss Equity Plus A 2344989 autre fonds CHF 85.82 21.02.2012 22.02.2012 CHF - 0.02 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             SF Quadriga (CH) Fund of Funds Autre fonds à risque particulier     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation SF Quadriga (CH) Fund of Funds (USD) 2407987 Autres fonds USD 0.11 30.12.2011 30.01.2012 USD - 0.01 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Solis Global Equity Fund Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Solis Global Equity Fund 2629425 Autres fonds CHF 74.46 17.02.2012 24.02.2012 CHF + 0.68 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Swiss Equity Discovery Fund     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Swiss Equity Discovery Fund 3571707 autres fonds en placements traditionnels CHF 79.65 15.02.2012 22.02.2012 CHF + 0.05 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Swissquote Quant Fund     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Swissquote Quant Swiss Equities Classe A CHF 4473692 Autres fonds en valeur mobilière CHF 49.39 21.02.2012 22.02.2012 CHF + 0.01 Swissquote Quant European Equities Class A CHF 11138011 fonds valeur mobilière CHF 56.76 21.02.2012 22.02.2012 CHF - 0.04 Swissquote Quant European Equities Class A EUR 4473885 fonds valeur mobilière EUR 40.31 21.02.2012 22.02.2012 EUR - 0.03 Swissquote Quant US Equities Classe A CHF 11396207 Autres fonds CHF 55.12 21.02.2012 22.02.2012 CHF - 0.54 Swissquote Quant US Equities Classe A USD 4473913 Autres fonds CHF 50.40 21.02.2012 22.02.2012 CHF - 0.49 Swissquote Quant World Equities Classe A CHF 4473918 Fonds en valeurs mobilières CHF 36.63 28.06.2011 29.06.2011 CHF + 0.07 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Twenty-Two Strategy Fund - Conservative (EUR)     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation 22 Str-Cons EUR 3517126 Autres fonds en placements traditionnels EUR 99.74 22.02.2012 23.02.2012 EUR + 0.10 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Twenty-Two Strategy Fund - Dynamic (EUR)     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation 22 Str-Dyn EUR 3517132 autres fonds en placements traditionnels EUR 90.83 01.12.2010 02.12.2010 EUR - 0.01 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA