Page d'entrée Nouveautés   Liste des Fonds + Alternative Inv.Optimum Management Moderato (CHF) + AS Equities Fund + BAC MRMV + BAM Equity Trading Fund (CHF) + BBGI + BCP EXPERTISE FUND + BHF Screener Tactical Equity Fund + Bonhôte Alternative + Bonhôte Selection + Bonhôte Strategies + BPES + Bruellan Dynamic Fund + CLIMBER UMBRELLA FUND + DM Swiss Equity Asymmetric + Dynamic Ratchet Bond Fund - Japan + EFG ASSET ALLOCATION FUND + EFG EQUITY FUNDS + EFG LIBRA FUND + JOLIMONT VALUE FUND + Rare Earth Elements Fund + RED & WHITE UMBRELLA FUND + Rieter Fischer Partners + SF Quadriga (CH) Fund of Funds + Solis Global Equity Fund + SVM VALUE FUND (SWITZERLAND) + Swiss Equity Discovery Fund + Swissquote Quant Fund + Twenty-Two Strategy Fund - Conservative (EUR) + Twenty-Two Strategy Fund - Dynamic (EUR) + Zurich Invest Alternative Management   VNI Spéciales Fonds à thésaurisation Glossaire

Liste des Fonds Suisses - Contact: +41.22.360.94.00 24/05/2013 18:42:22   Alternative Inv.Optimum Management Moderato (CHF) Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Altiom - Moderato (CHF) 2695128 Autre fond à risque particulier CHF 1'018.-- 31.08.2011 30.09.2011 CHF - 5 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             AS Equities Fund Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation AS Equities Fund - Flexibility Switzerland (CHF) 2640095 Autres fonds CHF 107.-- 24.05.2013 31.05.2013 CHF - 1 AS Equities Fund - Opportunity Switzerland (CHF) 4904118 Autres fonds CHF 113.-- 24.05.2013 31.05.2013 CHF - 0.60 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BAC Mining Regions Managed Vol. Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BAC MRMV S A 1864915 Autres fonds CHF 265.40 17.05.2013 24.05.2013 CHF - 14.80 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BAM Equity Trading Fund (CHF) Réservé exclusivement à des investisseurs qualifiés     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BAM Equity Trading Fund (CHF) 3322488 Autres fonds en placements traditionnels CHF 2'721.40 28.03.2013 28.04.2013 CHF - 22.20 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BBGI     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BBGI Eq Behavioral Value CHF 2610316 Autres fonds CHF 115.20 23.05.2013 24.05.2013 CHF - 3.30 BBGI FUND - BBGI Commodities (USD) A 2248527 Autres fonds USD 135.10 23.05.2013 24.05.2013 USD - 0.70 BBGI FUND - BBGI Share Gold (USD) 2610302 Autres fonds USD 76.60 22.05.2013 23.05.2013 USD + 0.70 BBGI FUND - BBGI Tactical Switzerland A 1645471 Autres fonds CHF 139.90 23.05.2013 24.05.2013 CHF - 0.30 BBGI FUND - BBGI Tactical World A 1645492 Autres fonds USD 104.70 22.05.2013 23.05.2013 USD - 0.60 BBGI Islamic Share Energy USD 2610307 Autres fonds USD 162.50 23.05.2013 24.05.2013 USD - 0.70 BBGI Share Clean Energy USD 2610311 Autres fonds USD 57.40 22.05.2013 23.05.2013 USD - 1.10 BBGI Swiss Physical Gold - Class CHF 12238949 Autre fonds CHF 96.70 23.05.2013 24.05.2013 CHF - 0.20 BBGI Swiss Physical Gold - Class CHF HEDGED 12239030 Autre fonds CHF 89.90 23.05.2013 24.05.2013 CHF + 0.70 BBGI Swiss Physical Gold - Class EUR 12239032 Autre fonds EUR 99.-- 23.05.2013 24.05.2013 EUR + 0.60 BBGI Swiss Physical Gold - Class EUR HEDGED 12239033 Autre fonds EUR 90.90 23.05.2013 24.05.2013 EUR + 0.70 BBGI Swiss Physical Gold - Class USD 12238872  Autre fonds USD 95.20 23.05.2013 24.05.2013 USD + 0.80 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BCP EXPERTISE FUND     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BCP EXPERTISE FUND 20154595 Autres fonds en placements traditionnels USD 101.32 22.05.2013 29.05.2013 USD + 0.07 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BHF Screener Tactical Equity Fund Plus ou moins commission d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BHF Screener Tactical Equity Fund 2571738 Autres EUR 990.30 22.05.2013 23.05.2013 EUR + 4.10 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Bonhôte Alternative Plus ou moins commission d'émission - Autre fonds à risque particulier     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Bonhôte Alternative Multi-Arbitrage (USD) Classe (CHF) 14795109 Fond de fonds à risque particulier CHF 9'874.-- 30.04.2013 31.05.2013 CHF - 231 Bonhôte Alternative Multi-Arbitrage (USD) Classe (EUR) 14795110 Fonds de Fonds à risque particulier EUR 6'920.-- 30.04.2013 31.05.2013 EUR - 166 Bonhôte Alternative Multi-Arbitrage (USD) Classe (USD) 1703768 Fond de fonds à risque particulier USD 7'459.-- 30.04.2013 31.05.2013 USD - 166 Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Classe (CHF) 14795113 Fond de fonds à risque particulier CHF 14'023.-- 30.04.2013 31.05.2013 CHF + 231 Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Classe (EUR) 14795114 Fonds de Fonds à risque particulier EUR 9'709.-- 30.04.2013 31.05.2013 EUR + 164 Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Classe (USD) 1703772 Fonds de Fonds à risque particulier USD 10'721.-- 30.04.2013 31.05.2013 USD + 182 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Bonhôte Selection Plus ou moins commission d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Bonhôte - Obligations HR MF (CHF) 1688498 Autres fonds CHF 119.25 17.05.2013 24.05.2013 CHF + 0.88 Bonhôte Selection - BRIC Fonds (CHF) 2245208 Autres fonds CHF 128.66 17.05.2013 24.05.2013 CHF + 1.48 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Bonhôte Strategies Plus ou moins commission d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Bonhôte - Strategies - Monde (CHF) 1688492 En valeurs Mobilières CHF 144.51 17.05.2013 24.05.2013 CHF + 0.84 Bonhôte - Strategies - Obligations (CHF) 1688494 En valeurs Mobilières CHF 107.47 10.05.2013 17.05.2013 CHF + 0.65 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             BPES     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation BPES DYNAFLEX (EUR) CLASSE A (EUR) 10870876 Fonds en valeurs mobilières EUR 97.76 22.05.2013 29.05.2013 EUR + 0.07 BPES DYNAFLEX (EUR) CLASSE A (USD) 21115314 Fonds en valeurs mobilières USD 95.83 22.05.2013 29.05.2013 USD + 0.11 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Bruellan Dynamic Fund Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Bruellan Dynamic Fund - Global Axia (EUR) 1924308 Autres fonds EUR 745.-- 08.03.2012 15.03.2012 EUR - 14 Bruellan Dynamic Fund - Tactical (EUR) 1924309 Autres fonds EUR 112.44 23.05.2013 30.05.2013 EUR + 0.19 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             CLIMBER UMBRELLA FUND Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation CLIMBER UMBRELLA FUND - ACTIVE ALLOCATION 10490972 Autres Fonds CHF 10.94 28.04.2013 28.05.2013 CHF + 0.12 CLIMBER UMBRELLA FUND - STRUCTURED PRODUCTS 10491014 Autres fonds EUR 8.53 26.10.2012 26.11.2012 EUR - 0.26 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             DM Swiss Equity Asymmetric Réservé uniquement à des investisseurs qualifiés - Uniquement pour le segment -Q-     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation DM Swiss Equity Asymmetric -A- 3453367 Autres fonds de placements traditionnels CHF 116.07 23.05.2013 24.05.2013 CHF - 1.91 DM Swiss Equity Asymmetric -Q- 3453381 Autres fonds de placements traditionnels CHF 11'995.33 23.05.2013 24.05.2013 CHF - 197.32 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Dynamic Ratchet Bond Fund - Japan Plus commission d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Dynamic Ratchet Bond Fund - Japan 821577 Fonds en valeurs mobilières JPY 7'167.-- 24.05.2013 27.05.2013 JPY - 28 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             EFG ASSET ALLOCATION FUND     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation EFG GIS Dynamic Allocation 10518445 Autres fonds en investissements traditionnels 89.06 17.09.2012 18.09.2012 - 0.30 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             EFG EQUITY FUNDS     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation EFG Equity Funds Asia 1945040 Autres fonds en investissements traditionnels USD 188.06 22.05.2013 23.05.2013 USD + 79.23 EFG Equity Funds Europe 1945034 Autres fonds en investissements traditionnels EUR 130.54 23.05.2013 24.05.2013 EUR - 1.26 EFG Equity Funds North America 1945032 Autres fonds en investissements traditionnels USD 123.77 23.05.2013 24.05.2013 USD - 0.90 EFG Equity Funds Switzerland 1945044 Autres fonds en investissements traditionnels CHF 149.72 23.05.2013 24.05.2013 CHF - 1.45 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             EFG LIBRA FUND     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation EFG Libra Fund (CHF) 14358015 Autres fonds en investissements traditionnels CHF 1'029.24 28.04.2013 28.05.2013 CHF - 5.85 EFG Libra Fund (EUR) 14358016 Autres fonds en investissements traditionnels EUR 1'030.98 30.04.2013 30.05.2013 EUR - 5.61 EFG Libra Fund (USD) 14358017 Autres fonds en investissements traditionnels USD 1'045.98 30.04.2013 30.05.2013 USD - 0.01 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             JOLIMONT VALUE FUND     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Jolimont Value Fund (Euro) 2053958 Autres fonds en investissements traditionnels EUR 115.37 08.10.2012 09.10.2012 EUR - 0.30 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Rare Earth Elements Fund     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Rare Earth Elements Fund CHF 11194367 Autres fonds en placements traditionnels CHF 92.80 24.05.2013 31.05.2013 CHF + 0.90 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             RED & WHITE UMBRELLA FUND     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Red & White Low Vol. Fund (EUR) 3564983 autre fonds EUR 99.95 08.08.2012 15.08.2012 EUR + 0.19 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Rieter Fischer Partners Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation RFP Small & Mid Caps Switzerland 2095702 Autres fonds CHF 151.26 23.05.2013 24.05.2013 CHF - 3.68 RFP Special Europe Plus A 3112416 autre fonds CHF 102.26 23.05.2013 24.05.2013 CHF - 2.16 RFP Swiss Equity Plus A 2344989 autre fonds CHF 98.39 23.05.2013 24.05.2013 CHF - 1.88 RFP Swiss Equity Plus I 2344994 autre fonds CHF 99.05 23.05.2013 24.05.2013 CHF - 1.89 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             SF Quadriga (CH) Fund of Funds Autre fonds à risque particulier     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation SF Quadriga (CH) Fund of Funds (USD) 2407987 Autres fonds USD 0.11 28.02.2013 28.03.2013 USD + 0 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Solis Global Equity Fund Plus ou moins commission de rachat ou d'émission     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Solis Global Equity Fund 2629425 Autres fonds CHF 89.89 17.05.2013 24.05.2013 CHF + 1.97 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             SVM VALUE FUND (SWITZERLAND)     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation SVM Value Fund (Switzerland) 1361024 Fonds en valeurs mobilières CHF 188.70 17.05.2013 27.05.2013 CHF + 1.84 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Swiss Equity Discovery Fund     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Swiss Equity Discovery Fund - classe "A" 3571707 autres fonds en placements traditionnels CHF 91.22 22.05.2013 29.05.2013 CHF - 0.47 Swiss Equity Discovery Fund - classe “Q” 18969729 Autres fonds en placements traditionnels CHF 91.22 22.05.2013 29.05.2013 CHF - 0.76 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Swissquote Quant Fund     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation Swissquote Quant Swiss Equities Classe A CHF 4473692 Autres fonds en valeur mobilière CHF 57.98 23.05.2013 24.05.2013 CHF - 1.31 Swissquote Quant European Equities Class A CHF 11138011 fonds valeur mobilière CHF 66.81 22.05.2013 23.05.2013 CHF + 0.19 Swissquote Quant European Equities Class A EUR 4473885 fonds valeur mobilière EUR 47.57 22.05.2013 23.05.2013 EUR + 0.11 Swissquote Quant US Equities Classe A CHF 11396207 Autres fonds CHF 54.57 21.06.2012 22.06.2012 CHF - 0.82 Swissquote Quant US Equities Classe A USD 4473913 Autres fonds CHF 50.17 21.06.2012 22.06.2012 CHF - 0.76 Swissquote Quant World Equities Classe A CHF 4473918 Fonds en valeurs mobilières CHF 36.63 28.06.2011 29.06.2011 CHF + 0.07 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Twenty-Two Strategy Fund - Conservative (EUR)     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation 22 Str-Cons EUR 3517126 Autres fonds en placements traditionnels EUR 103.39 24.05.2013 27.05.2013 EUR - 0.43 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Twenty-Two Strategy Fund - Dynamic (EUR)     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation 22 Str-Dyn EUR 3517132 autres fonds en placements traditionnels EUR 90.83 01.12.2010 02.12.2010 EUR - 0.01 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA             Zurich Invest Alternative Management Réservé uniquement à des investisseurs qualifiés - Autre fonds à risque particulier     Description du Fonds   N° de valeur Catégorie Monnaie VNI Date VNI Prochaine VNI Variation La Genevoise - Multi Strategies (CHF) 1579834 Autres fonds à risque particulier CHF 83.08 26.03.2012 02.04.2012 CHF - 1.06 Zurich Invest Alternative Management – Multi Strategies (CHF) 1907582 Autres fonds en placements alternatifs CHF 101.12 21.05.2013 27.05.2013 CHF + 0.16 Source : CACEIS Fastnet (Suisse) SA