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Jolimont Value Fund (Euro)  
 
   
Date de lancement 21 Mai 2012 Monnaie EUR
Numéro de valeur 2053958 Catégorie  Autres fonds en investissements traditionnels
Code ISIN CH0020539588 Code RIC   
Code TICKER      
Exercice comptable   Rapport comptable semestriel  
Fréquence VNI 260 Jour de la VNI journalier

Impôt sur distribution   Impôt sur remboursement/vente  
   - Pays avec traités d'Etat Non    - Pays avec traités d'Etat Pas applicable
   - Union Européenne Non    - Union Européenne Pas applicable
   - Suisse Non    - Suisse Pas applicable

Date de VNI : 8 Octobre 2012 Prix VNI : 115.37
Exposition en % : 0 Plancher au 25.07.2012 : 0
Rendement total depuis le lancement * :   Volatilité depuis le lancement : 14.77
Rendement / Risque ratio : N/A Parts en circulation : 47'199
Rendement Annualisé en % N/A Performance en % depuis le 1er Janvier 2012 :  
Prix au 1er Janvier 2012 :   Dernier dividende payé :  
Corrélation   Ratio de Sharpe : N/A
Indice :     Historique des prix : Historique
TIS CH :   TIS EU :  
* Les performances passées ne sont pas une garantie pour les résultats futurs

 

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