Page d'entrée Nouveautés   Liste des Fonds + Alternative Inv.Optimum Management Moderato (CHF) + AS Equities Fund + BAC MRMV + BAM Equity Trading Fund (CHF) + BBGI + BCP EXPERTISE FUND + BHF Screener Tactical Equity Fund + Bonhôte Alternative + Bonhôte Selection + Bonhôte Strategies + BPES + Bruellan Dynamic Fund + CLIMBER UMBRELLA FUND + DM Swiss Equity Asymmetric + Dynamic Ratchet Bond Fund - Japan + EFG ASSET ALLOCATION FUND + EFG EQUITY FUNDS + EFG LIBRA FUND + JOLIMONT VALUE FUND + Rare Earth Elements Fund + RED & WHITE UMBRELLA FUND + Rieter Fischer Partners + SF Quadriga (CH) Fund of Funds + Solis Global Equity Fund + SVM VALUE FUND (SWITZERLAND) + Swiss Equity Discovery Fund + Swissquote Quant Fund + Twenty-Two Strategy Fund - Conservative (EUR) + Twenty-Two Strategy Fund - Dynamic (EUR) + Zurich Invest Alternative Management   VNI Spéciales Fonds à thésaurisation Glossaire

Retour Dynamic Ratchet Bond Fund - Japan   Plus commission d'émission     Date de lancement 27 Juillet 1999 Monnaie JPY Numéro de valeur 821577 Catégorie  Fonds en valeurs mobilières Code ISIN CH0008215771 Code RIC  821577X.CHE Code TICKER LLDYNRJ SW     Exercice comptable 01.04.2010 au 31.03.2011 Rapport comptable semestriel Septembre Fréquence VNI 260 Jour de la VNI Journalier Impôt sur distribution   Impôt sur remboursement/vente      - Pays avec traités d'Etat Non    - Pays avec traités d'Etat Pas applicable    - Union Européenne Non    - Union Européenne Pas applicable    - Suisse Non    - Suisse Pas applicable Date de VNI : 18 Juin 2013 Prix VNI : 6'888.-- Exposition en % : 3.80 Plancher au 23.05.2013 : 6'859.-- Rendement total depuis le lancement * : - 31.12 Volatilité depuis le lancement : 11.57 Rendement / Risque ratio : - 0.25 Parts en circulation : 189'817 Rendement Annualisé en % - 2.89 Performance en % depuis le 1er Janvier 2013 : 27.23 Prix au 1er Janvier 2013 : 5'414.-- Dernier dividende payé : N/A Corrélation 0.66 Ratio de Sharpe :   Indice : NIKKEI 225 13'007.28 Historique des prix : Historique TIS CH :   TIS EU :   * Les performances passées ne sont pas une garantie pour les résultats futurs Graphique indexé et performances annuelles   Revenus retenus par part Exercice en cours 184.-- Exercices cumulés   Retour